Loreto Premium Renta Variable Mixta

Rentabilidad

03/12/2020 V. Liquidativo En el año Desde inicio 2019
Clase R Minorista 10,30€ -0,77% 3,00% 8,68%
Clase I Institucional 1006,07€ -0,40% 0,61% 9,12%

Fondo de Renta Variable Mixto que invierte entre un 30% y un 75% en activos renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector, principalmente de la OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es optimizar la rentabilidad del fondo sin asumir excesivos riesgos intentando aprovechar las subidas del mercado y reduciendo el riesgo en las correcciones.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%).

Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 4 años intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

Datos

Patrimonio a fecha 03/12/2020
50.417.795,67€
Fecha de Registro en la CNMV
02/08/2018
Código ISIN
Institucional ES0171218011 Retail ES0171218003
Nº de Registro en la CNMV
5289
Comisión de gestión
Clase R Minorista: 0,8% Clase I Institucional: 0,4%
Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)
Importe mínimo
10€ para minoristas 1M€ para institucional
Clase I: Institucionales Clase R: Minoristas
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

Sus diferentes alternativas de inversión, con bajas comisiones y buscando siempre proteger el capital y lograr rentabilidad, me permiten sentirme protegido ante cualquier movimiento que se produzca en el mercado.

Eduardo Carrasco Esteban

Histórico valores liquidativos

A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Variable Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I
178.22 KB
Valores liquidativos históricos Clase R
156.22 KB

Documentación legal del Fondo

Consulta toda la información relevante sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

DFI_R_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
DFI Clase I
252.68 KB
DFI_R_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
DFI Clase R
252.93 KB
Folleto_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
Folleto
161.67 KB
Loreto Premium Renta Variable Mixta - Reglamento
Anexo Folleto (Reglamento de gestión)
123.98 KB

Información periódica

Folleto_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
Trimestral

Tercer Trimestre 2020

177.66 KB
Captura Informe Primer Trimestre 2019
Trimestral

Primer Trimestre 2020

189.77 KB
Informe Primer Trimestre 2019
Primer Semestre 2020

Primer Semestre 2020

644.25 KB
Captura Cuentas Anuales 2018 Loreto Premium Renta Variable Mixta
Cuentas Anuales

Año 2019

2.44 MB
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- Benjamin Graham