Loreto Premium Renta Fija Mixta

Rentabilidad

03/12/2020 V. Liquidativo En el año Desde inicio 2019
Clase R Minorista 9,99€ -0,23% -0,14% 2,57%
Clase I Institucional 982,64€ -0,05% -1,74% 2,78%

Fondo Renta Fija Mixto, puede llegar a invertir un máximo del 30% en Renta Variable principalmente de la OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación con una baja volatilidad.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

Datos

Patrimonio a fecha 03/12/2020
51.911.787,52€
Fecha de Registro en la CNMV
02/08/2018
Código ISIN
Institucional ES0158572018 Retail ES0158572000
Nº de Registro en la CNMV
5291
Comisión de gestión
Clase R Minorista: 0,6% Clase I Institucional: 0,4%
Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)
Importe mínimo
10€ para minoristas 1M€ para institucional
Clase I: Institucionales Clase R: Minoristas
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

Con Loreto Inversiones, mi socio en previsión se convertirá también en mi socio de inversión. Me conocen desde hace 20 años y sus soluciones siempre se han adecuado a mis necesidades.

Javier Lopez Serrano

Histórico valores liquidativos

A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Fija Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I
181.68 KB
Valores liquidativos históricos Clase R
156.43 KB

Documentación legal del Fondo

Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

DFI_R_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
DFI Clase I
254.48 KB
DFI_R_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
DFI Clase R
254.32 KB
Folleto_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
Folleto
161.41 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - Reglamento
Anexo Folleto (Reglamento de gestión)
124.44 KB

Información periódica

Informe Primer Trimestre 2019
Trimestral

Primer Trimestre 2020

188.17 KB
Folleto_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
Trimestral

Tercer Trimestre 2020

177.49 KB
Informe Primer Trimestre 2019
Primer Semestre 2020

Primer Semestre 2020

649.58 KB
Captura Cuentas Anuales 2018 Loreto Premium Global
Cuentas Anuales

Año 2019

2.40 MB
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