Loreto Premium Renta Fija Mixta

Rentabilidad

27/05/2020 V. Liquidativo En el año Desde inicio 2019
Clase R Minorista 9,16€ -8,45% -8,37% 2,57%
Clase I Institucional 900,75€ -8,38% -9,93% 2,78%

Fondo Renta Fija Mixto, puede llegar a invertir un máximo del 30% en Renta Variable principalmente de la OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación con una baja volatilidad.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

Datos

Patrimonio a fecha 27/05/2020
47.031.760,67€
Fecha de Registro en la CNMV
02/08/2018
Código ISIN
Institucional ES0158572018 Retail ES0158572000
Nº de Registro en la CNMV
5291
Comisión de gestión
Clase R Minorista: 0,6% Clase I Institucional: 0,4%
Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)
Importe mínimo
10€ para minoristas 1M€ para institucional
Clase I: Institucionales Clase R: Minoristas
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

Con Loreto Inversiones, mi socio en previsión se convertirá también en mi socio de inversión. Me conocen desde hace 20 años y sus soluciones siempre se han adecuado a mis necesidades.

Javier Lopez Serrano

Histórico valores liquidativos

A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Fija Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I
181.68 KB
Valores liquidativos históricos Clase R
156.43 KB

Documentación legal del Fondo

Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

Loreto Premium Renta Fija Mixta - Folleto completo
Folleto
182.75 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - Reglamento
Reglamento
124.44 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - DFI Institucionales
DFI Clase I

Institucionales

254.62 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - DFI Minoristas
DFI Clase R

Minoristas

254.47 KB

Información periódica

Informe Primer Trimestre 2019
Trimestral

Primer Trimestre 2020

188.17 KB
DFI_R_Loreto_Premium_RentaFijaMixta_mayo19
Semestral

Segundo Semestre 2019

280.71 KB
Captura Cuentas Anuales 2018 Loreto Premium Global
Cuentas Anuales

Año 2019

2.40 MB
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- Benjamin Graham