Loreto Premium Renta Fija Mixta

Rentabilidad

24/04/2019 En el año Desde inicio V. Liquidativo
Clase R Minorista 3,49% 0,99% 10,10€
Clase I Institucional 3,56% -0,94% 990,56€

Fondo Renta Fija Mixto, puede llegar a invertir un máximo del 30% en Renta Variable principalmente de la OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación con una baja volatilidad.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

Datos

Patrimonio a fecha 24/04/2019
21.514.608,83€
Fecha de Registro en la CNMV
02/08/2018
Código ISIN
Institucional ES0158572018 Retail ES0158572000
Nº de Registro en la CNMV
5291
Comisión de gestión
Clase R Minorista: 0,6% Clase I Institucional: 0,4%
Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)
Importe mínimo
10€ para minoristas 1M€ para institucional
Clase I: Institucionales Clase R: Minoristas
Riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

Con Loreto Inversiones, mi socio en previsión se convertirá también en mi socio de inversión. Me conocen desde hace 20 años y sus soluciones siempre se han adecuado a mis necesidades.

Javier Lopez Serrano

Documentación legal del Fondo

Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

Loreto Premium Renta Fija Mixta - Folleto completo
Folleto
154.50 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - Reglamento
Reglamento
124.44 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - DFI Institucionales
DFI Clase I

Institucionales

101.90 KB
Loreto Premium Renta Fija Mixta - DFI Minoristas
DFI Clase R

Minoristas

101.70 KB

Información periódica

Trimestral - Tercer Trimestre 2018 Renta Fija Mixta
Trimestral

Tercer Trimestre 2018

53.64 KB
Semestral

Segundo Semestre 2018

58.94 KB

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“Si queréis ser ricos no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte"

- Benjamin Franklin