Services

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Datos

Patrimonio a fecha 25/11/2021

113.292.769,62€

Fecha de Registro en la CNMV

02/08/2018

Nº de Registro en la CNMV

5290

Comisión de gestión

Clase R Minorista: 0,8%

Clase I Institucional: 0,4%

Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

Categoría

Global

Plazo de inversión

Más de 5 años

Banco depositario

BNP Paribas

Código ISIN

Institucional ES0158567018

Retail ES0158567000

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

FONDO GLOBAL. SE TRATA DE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN QUE PUEDE INVERTIR EN un RANGO DEL 0 – 100% EN RENTA VARIABLE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es lograr la mejor rentabilidad-riesgo, de acuerdo con el riesgo asumido.

Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 5 años, intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

Rentabilidad

Clase R Minorista

25/11/2021

Año 2021
6,95%

Año 2020 3,28%
Año 2019 4,58%
Desde inicio 12,60%
V. Liquidativo 11,26€

Clase I Institucional

25/11/2021

Año 2021
7,34%

Año 2020 3,69%
Año 2019 5,00%
Desde inicio 9,47%
V. Liquidativo 1094,74€

Rentabilidad desde inicio

¿En que invierte este fondo?

Contrátalo en sólo 4 pasos

1

Posibilidad On- line o Presencial

2

Completa un sencillo formulario

3

Firma la documentación contractual

4

Ya serás inversor de Loreto Inversiones

Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

DFI Clase I

Descargar

DFI Clase R

Descargar

Folleto

Descargar

Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

Descargar

A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Global

Valores liquidativos históricos Clase I

Descargar

Valores liquidativos históricos Clase R

Descargar

Trimestral

Tercer Trimestre 2021

Descargar

Trimestral

Primer Trimestre 2021

Descargar

Semestral

Primer Semestre 2021

Descargar

Cuentas Anuales

Año 2020

Descargar

¿Necesitas más información?

    Llámanos al 91 781 31 36

    Horario: 9:00h a 14:30h y de 16:00h a 18:30h
    De Lunes a Viernes (Horario peninsular)

    Escríbenos a info@loretoinversiones.com

    Nosotros te llamamos



    Datos

    Patrimonio a fecha 25/11/2021

    69.445.914,31€

    Fecha de Registro en la CNMV

    02/08/2018

    Nº de Registro en la CNMV

    5289

    Comisión de gestión

    Clase R Minorista: 0,8%

    Clase I Institucional: 0,4%

    Comisión depositaría
    0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

    Categoría

    Renta variable mixto

    Indice de referencia

    Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%)

    Plazo de inversión

    Más de 4 años

    Banco depositario

    BNP Paribas

    Código ISIN

    Institucional ES0171218011

    Retail ES0171218003

    Riesgo

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Menor Potencialmente menor rendimiento
    Mayor Potencialmente mayor rendimiento

    FONDO DE RENTA VARIABLE MIXTO, QUE INVIERTE ENTRE UN 30% Y UN 75% EN ACTIVOS RENTA VARIABLE DE CUALQUIER CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Y SECTOR, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

    La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

    El objetivo principal es optimizar la rentabilidad del fondo sin asumir excesivos riesgos, intentando aprovechar las subidas del mercado y reduciendo el riesgo en las correcciones.

    La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%).

    Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 4 años, intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

    Rentabilidad

    Clase R Minorista

    25/11/2021

    Año 2021
    9,52%

    Año 2020 0,08%
    Año 2019 8,68%
    Desde inicio 13,77%
    V. Liquidativo 11,38€

    Clase I Institucional

    25/11/2021

    Año 2021
    9,92%

    Año 2020 0,48%
    Año 2019 9,12%
    Desde inicio 11,56%
    V. Liquidativo 1115,58€

    Rentabilidad desde inicio

    ¿En que invierte este fondo?

    Contrátalo en sólo 4 pasos

    1

    Posibilidad On- line o Presencial

    2

    Completa un sencillo formulario

    3

    Firma la documentación contractual

    4

    Ya serás inversor de Loreto Inversiones

    Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

    DFI Clase I

    Descargar

    DFI Clase R

    Descargar

    Folleto

    Descargar

    Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

    Descargar

    A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Variable Mixta

    Valores liquidativos históricos Clase I

    Descargar

    Valores liquidativos históricos Clase R

    Descargar

    Trimestral

    Tercer Trimestre 2021

    Descargar

    Trimestral

    Primer Trimestre 2021

    Descargar

    Semestral

    Primer Semestre 2021

    Descargar

    Cuentas Anuales

    Año 2020

    Descargarcccccc

    ¿Necesitas más información?

      Llámanos al 91 781 31 36

      Horario: 9:00h a 14:30h y de 16:00h a 18:30h
      De Lunes a Viernes (Horario peninsular)

      Escríbenos a info@loretoinversiones.com

      Nosotros te llamamos



      Datos

      Patrimonio a fecha 25/11/2021

      102.048.546,96€

      Fecha de Registro en la CNMV

      02/08/2018

      Nº de Registro en la CNMV

      5291

      Comisión de gestión

      Clase R Minorista: 0,6%

      Clase I Institucional: 0,4%

      Comisión depositaría

      0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

      Categoría

      Renta fijo mixto

      Indice de referencia

      Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%)

      Plazo de inversión

      Más de 3 años

      Banco depositario

      BNP Paribas

      Código ISIN

      Institucional ES0158572018

      Retail ES0158572000

      Riesgo

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      Menor Potencialmente menor rendimiento
      Mayor Potencialmente mayor rendimiento

      FONDO RENTA FIJA MIXTO, QUE PUEDE LLEGAR A INVERTIR UN MÁXIMO DEL 30% EN RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

      La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

      El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación, con una baja volatilidad.

      La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

      Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

      Rentabilidad

      Clase R Minorista

      25/11/2021

      Año 2021
      3,40%

      Año 2020 0,22%
      Año 2019 2,57%
      Desde inicio 3,73%
      V. Liquidativo 10,37€

      Clase I Institucional

      25/11/2021

      Año 2021
      3,59%

      Año 2020 0,42%
      Año 2019 2,78%
      Desde inicio 2,27%
      V. Liquidativo 1022,67€

      Rentabilidad desde inicio

      ¿En que invierte este fondo?

      Contrátalo en sólo 4 pasos

      1

      Posibilidad On- line o Presencial

      2

      Completa un sencillo formulario

      3

      Firma la documentación contractual

      4

      Ya serás inversor de Loreto Inversiones

      Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

      DFI Clase I

      Descargar

      DFI Clase R

      Descargar

      Folleto

      Descargar

      Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

      Descargar

      A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Fija Mixta

      Valores liquidativos históricos Clase I

      Descargar

      Valores liquidativos históricos Clase R

      Descargar

      Trimestral

      Tercer Trimestre 2021

      Descargar

      Trimestral

      Primer Trimestre 2021

      Descargar

      Semestral

      Primer Semestre 2021

      Descargar

      Cuentas Anuales

      Año 2020

      Descargar

      ¿Necesitas más información?

        Llámanos al 91 781 31 36

        Horario: 9:00h a 14:30h y de 16:00h a 18:30h
        De Lunes a Viernes (Horario peninsular)

        Escríbenos a info@loretoinversiones.com

        Nosotros te llamamos