Loreto Premium Renta Fija Mixta

Datos

Patrimonio a fecha 21/10/2021

101.928.018,25€

Fecha de Registro en la CNMV

02/08/2018

Nº de Registro en la CNMV

5291

Comisión de gestión

Clase R Minorista: 0,6%

Clase I Institucional: 0,4%

Comisión depositaría

0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

Categoría

Renta fijo mixto

Indice de referencia

Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%)

Plazo de inversión

Más de 3 años

Banco depositario

BNP Paribas

Código ISIN

Institucional ES0158572018

Retail ES0158572000

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

FONDO RENTA FIJA MIXTO, QUE PUEDE LLEGAR A INVERTIR UN MÁXIMO DEL 30% EN RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación, con una baja volatilidad.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

Rentabilidad

Clase R Minorista

21/10/2021

Año 2021
3,50%

Año 2020 0,22%
Año 2019 2,57%
Desde inicio 3,83%
V. Liquidativo 10,38€

Clase I Institucional

21/10/2021

Año 2021
3,67%

Año 2020 0,42%
Año 2019 2,78%
Desde inicio 2,35%
V. Liquidativo 1023,46€

Rentabilidad desde inicio

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A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Fija Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I

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Trimestral

Primer Trimestre 2021

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Trimestral

Tercer Trimestre 2020

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Primer Semestre 2021

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