Loreto Premium Renta Variable Mixta

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Datos

Patrimonio a fecha 21/05/2024

74.103.921,84€

Fecha de Registro en la CNMV

02/08/2018

Nº de Registro en la CNMV

5289

Comisión de gestión

Clase R Minorista: 0,8%

Clase I Institucional: 0,4%

Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

Categoría

Renta variable mixto

Indice de referencia

Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%)

Plazo de inversión

Más de 4 años

Banco depositario

BNP Paribas

Código ISIN

Institucional ES0171218011

Retail ES0171218003

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

FONDO DE RENTA VARIABLE MIXTO, QUE INVIERTE ENTRE UN 30% Y UN 75% EN ACTIVOS RENTA VARIABLE DE CUALQUIER CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Y SECTOR, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es optimizar la rentabilidad del fondo sin asumir excesivos riesgos, intentando aprovechar las subidas del mercado y reduciendo el riesgo en las correcciones.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%).

Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 4 años, intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

Rentabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Clase R Minorista

21/05/2024

Rentabilidades:

2024
3,42%

2023 10,53%
2022 -8,74%
2021 7,44%
2020 0,08%
2019 8,68%
Desde inicio 16,44%
V. Liquidativo 11,64€

Clase I Institucional

21/05/2024

Rentabilidades:

2024
3,58%

2023 10,98%
2022 -8,37%
2021 7,87%
2020 0,48%
2019 9,12%
Desde inicio 15,32%
V. Liquidativo 1153,19€

Rentabilidades anualizadas

Clase-R Minorista
Desde Inicio 3 años 5 años
2,81% 0,49% 3,09%
Clase-I Institucional
Desde Inicio 3 años 5 años
2,51% 0,90% 3,50%

Rentabilidad acumulada desde inicio

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Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

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Histórico escenario de rentabilidad Clase I

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Histórico escenario de rentabilidad Clase R

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A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Variable Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I

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