Loreto Premium Renta Variable Mixta

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Datos

Patrimonio a fecha 03/08/2021

68.310.098,60€

Fecha de Registro en la CNMV

02/08/2018

Nº de Registro en la CNMV

5289

Comisión de gestión

Clase R Minorista: 0,8%

Clase I Institucional: 0,4%

Comisión depositaría
0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

Categoría

Renta variable mixto

Indice de referencia

Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%)

Plazo de inversión

Más de 4 años

Banco depositario

BNP Paribas

Código ISIN

Institucional ES0171218011

Retail ES0171218003

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

FONDO DE RENTA VARIABLE MIXTO, QUE INVIERTE ENTRE UN 30% Y UN 75% EN ACTIVOS RENTA VARIABLE DE CUALQUIER CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Y SECTOR, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es optimizar la rentabilidad del fondo sin asumir excesivos riesgos, intentando aprovechar las subidas del mercado y reduciendo el riesgo en las correcciones.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%).

Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 4 años, intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

Rentabilidad

Clase R Minorista

03/08/2021

Año 2021
8,72%

Año 2020 0,08%
Año 2019 8,68%
Desde inicio 12,93%
V. Liquidativo 11,29€

Clase I Institucional

03/08/2021

Año 2021
8,97%

Año 2020 0,48%
Año 2019 9,12%
Desde inicio 10,60%
V. Liquidativo 1106,00€

Rentabilidad desde inicio

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Folleto

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Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

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A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Variable Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I

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Trimestral

Primer Trimestre 2021

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Trimestral

Tercer Trimestre 2020

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Semestral

Primer Semestre 2021

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Año 2020

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