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Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Datos

Patrimonio a fecha 04/12/2023

19.587.019,72€

Fecha de Registro en la CNMV

10/03/2023

Nº de Registro en la CNMV

5738

Comisión de gestión

0.20%

Comisión depositaría

0.05% (hasta 75 mill) 0.04% (más de 75 M)

Categoría

Renta Fija Euro Corto Plazo

Indice de referencia

Bloomberg EuroTreasury Bills Index (65%) y

Bloomberg Eur Corporate 0-3 Year Total Return Index (35%)

Plazo de inversión

Hasta 12 meses

Banco depositario

BNP Paribas

Código ISIN

ES 0158568008

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

FONDO DE INVERSIÓN 100% RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO

El fondo invierte  el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o  privada de emisores /mercados de la OCDE (principalmente de la zona euro) pudiendo tener una exposición a divisa del 10%.

Con ello se busca responder a inversores con ánimo ahorrador con el perfil más bajo de riesgo y un horizonte temporal igual e inferior a un año.

La gestión del fondo toma como referencia el Bloomberg Euro Treasury Bills Index(65%), que mide  la rentabilidad de las Letras del Tesoro de la zona euro con vencimiento residual inferior a 12 meses, así como el Bloomberg Eur Corporate 0-3year Total Return Index (35%) que recoge el comportamiento de bonos corporativos con calidad crediticia de grado de inversión, con vencimiento entre 0 y 3 años, de emisores de la Zona Euro

Rentabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

04/12/2023

Rentabilidades:

2023*
1,93%

V. Liquidativo 10,19€
* Desde inicio de la inversión 03/04/2023

Rentabilidad acumulada desde inicio

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1

Posibilidad On- line o Presencial

2

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3

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    De 19/6/2023 a 15/09/2023 ( Horario peninsular): 9:00-15:00

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    Datos

    Patrimonio a fecha 04/12/2023

    117.604.218,75€

    Fecha de Registro en la CNMV

    02/08/2018

    Nº de Registro en la CNMV

    5290

    Comisión de gestión

    Clase R Minorista: 0,8%

    Clase I Institucional: 0,4%

    Comisión depositaría
    0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

    Categoría

    Global

    Plazo de inversión

    Más de 5 años

    Banco depositario

    BNP Paribas

    Código ISIN

    Institucional ES0158567018

    Retail ES0158567000

    Riesgo

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    Menor Potencialmente menor rendimiento
    Mayor Potencialmente mayor rendimiento

    FONDO GLOBAL. SE TRATA DE UN PRODUCTO DE INVERSIÓN QUE PUEDE INVERTIR EN un RANGO DEL 0 – 100% EN RENTA VARIABLE.

    La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

    El objetivo principal es lograr la mejor rentabilidad-riesgo, de acuerdo con el riesgo asumido.

    Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 5 años, intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

    Rentabilidad

    Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

    Clase R Minorista

    04/12/2023

    Rentabilidades:

    2023
    6,11%

    2022 -7,64%
    2021 5,86%
    2020 3,28%
    2019 4,58%
    Desde inicio 9,22%
    V. Liquidativo 10,92€

    Clase I Institucional

    04/12/2023

    Rentabilidades:

    2023
    6,51%

    2022 -7,27%
    2021 6,28%
    2020 3,69%
    2019 5,00%
    Desde inicio 7,05%
    V. Liquidativo 1070,51€

    Rentabilidades anualizadas

    Clase-R Minorista
    Desde Inicio 3 años
    1,77% 1,28%
    Clase-I Institucional
    Desde Inicio 3 años
    1,30% 1,68%

    Rentabilidad acumulada desde inicio

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      Datos

      Patrimonio a fecha 04/12/2023

      71.866.007,50€

      Fecha de Registro en la CNMV

      02/08/2018

      Nº de Registro en la CNMV

      5289

      Comisión de gestión

      Clase R Minorista: 0,8%

      Clase I Institucional: 0,4%

      Comisión depositaría
      0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

      Categoría

      Renta variable mixto

      Indice de referencia

      Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%)

      Plazo de inversión

      Más de 4 años

      Banco depositario

      BNP Paribas

      Código ISIN

      Institucional ES0171218011

      Retail ES0171218003

      Riesgo

      1
      2
      3
      4
      5
      6
      7
      Menor Potencialmente menor rendimiento
      Mayor Potencialmente mayor rendimiento

      FONDO DE RENTA VARIABLE MIXTO, QUE INVIERTE ENTRE UN 30% Y UN 75% EN ACTIVOS RENTA VARIABLE DE CUALQUIER CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL Y SECTOR, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

      La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

      El objetivo principal es optimizar la rentabilidad del fondo sin asumir excesivos riesgos, intentando aprovechar las subidas del mercado y reduciendo el riesgo en las correcciones.

      La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (50%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (50%).

      Está destinado a inversiones con un horizonte temporal a largo plazo con un mínimo de 4 años, intentando reducir el riesgo a rentabilidades negativas que el mercado financiero pueda producir en periodos más cortos de tiempo.

      Rentabilidad

      Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

      Clase R Minorista

      04/12/2023

      Rentabilidades:

      2023
      8,19%

      2022 -8,74%
      2021 7,44%
      2020 0,08%
      2019 8,68%
      Desde inicio 10,20%
      V. Liquidativo 11,02€

      Clase I Institucional

      04/12/2023

      Rentabilidades:

      2023
      8,59%

      2022 -8,37%
      2021 7,87%
      2020 0,48%
      2019 9,12%
      Desde inicio 8,94%
      V. Liquidativo 1089,41€

      Rentabilidades anualizadas

      Clase-R Minorista
      Desde Inicio 3 años
      1,95% 2,03%
      Clase-I Institucional
      Desde Inicio 3 años
      1,63% 2,44%

      Rentabilidad acumulada desde inicio

      ¿En que invierte este fondo?

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      1

      Posibilidad On- line o Presencial

      2

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      3

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      4

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      DFI Clase I

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      Folleto

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      Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

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      Histórico escenario de rentabilidad Clase I

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      Histórico escenario de rentabilidad Clase R

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      A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Variable Mixta

      Valores liquidativos históricos Clase I

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      Semestral

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        Datos

        Patrimonio a fecha 04/12/2023

        100.920.657,04€

        Fecha de Registro en la CNMV

        02/08/2018

        Nº de Registro en la CNMV

        5291

        Comisión de gestión

        Clase R Minorista: 0,6%

        Clase I Institucional: 0,4%

        Comisión depositaría

        0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

        Categoría

        Renta fijo mixto

        Indice de referencia

        Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%)

        Plazo de inversión

        Más de 3 años

        Banco depositario

        BNP Paribas

        Código ISIN

        Institucional ES0158572018

        Retail ES0158572000

        Riesgo

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        Menor Potencialmente menor rendimiento
        Mayor Potencialmente mayor rendimiento

        FONDO RENTA FIJA MIXTO, QUE PUEDE LLEGAR A INVERTIR UN MÁXIMO DEL 30% EN RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

        La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

        El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación, con una baja volatilidad.

        La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

        Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

        Rentabilidad

        Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

        Clase R Minorista

        04/12/2023

        Rentabilidades:

        2023
        5,09%

        2022 -6,71%
        2021 2,60%
        2020 0,22%
        2019 2,57%
        Desde inicio 0,89%
        V. Liquidativo 10,09€

        Clase I Institucional

        04/12/2023

        Rentabilidades:

        2023
        5,28%

        2022 -6,53%
        2021 2,80%
        2020 0,42%
        2019 2,78%
        Desde inicio -0,12%
        V. Liquidativo 998,77€

        Rentabilidades anualizadas

        Clase-R Minorista
        Desde Inicio 3 años
        0,18% 0,22%
        Clase-I Institucional
        Desde Inicio 3 años
        -0,02% 0,42%

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        Valores liquidativos históricos Clase I

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