Loreto Premium Renta Fija Mixta

Money Doesn’t Come Without Guidence ...

Datos

Patrimonio a fecha 12/12/2024

110.680.406,85€

Fecha de Registro en la CNMV

02/08/2018

Nº de Registro en la CNMV

5291

Comisión de gestión

Clase R Minorista: 0,6%

Clase I Institucional: 0,4%

Comisión depositaría

0,07% (hasta 75M) 0,06% (más de 75M)

Categoría

Renta fijo mixto

Indice de referencia

Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%)

Plazo de inversión

Más de 3 años

Banco depositario

BNP Paribas

Código ISIN

Institucional ES0158572018

Retail ES0158572000

Riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Menor Potencialmente menor rendimiento
Mayor Potencialmente mayor rendimiento

FONDO RENTA FIJA MIXTO, QUE PUEDE LLEGAR A INVERTIR UN MÁXIMO DEL 30% EN RENTA VARIABLE, PRINCIPALMENTE DE LA OCDE.

La exposición en Renta Variable variará en función de las expectativas de mercado y perspectivas económicas que tenga el equipo gestor, pudiendo estar totalmente desinvertido cuando las circunstancias del mercado lo requieran, destinando el porcentaje restante a Renta Fija.

El objetivo principal es lograr una rentabilidad superior a la inflación, con una baja volatilidad.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del Eurostoxx 50 (20%) y Bloomberg Barclays Euro Govt 1-3 Yr (80%).

Está destinado a inversiones con un perfil de riesgo bajo y con un horizonte temporal mínimo de 3 años.

Rentabilidad

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras

Clase R Minorista

12/12/2024

Rentabilidades:

2024
5,57%

2023 7,09%
2022 -6,71%
2021 2,60%
2020 0,22%
2019 2,57%
Desde inicio 8,55%
V. Liquidativo 10,85€

Clase I Institucional

12/12/2024

Rentabilidades:

2024
5,77%

2023 7,30%
2022 -6,53%
2021 2,80%
2020 0,42%
2019 2,78%
Desde inicio 7,67%
V. Liquidativo 1076,73€

Rentabilidades anualizadas

Clase-R Minorista
Desde Inicio 3 años 5 años
1,36% 1,84% 1,72%
Clase-I Institucional
Desde Inicio 3 años 5 años
1,18% 2,04% 1,93%

Rentabilidad acumulada desde inicio

¿En que invierte este fondo?

Contrátalo en sólo 4 pasos

1

Posibilidad On- line o Presencial

2

Completa un sencillo formulario

3

Firma la documentación contractual

4

Ya serás inversor de Loreto Inversiones

Consulta toda la información sobre este fondo también en la página oficial de la CNMV, así como los Hechos Relevantes.

DFI Clase I

Descargar

DFI Clase R

Descargar

Folleto

Descargar

Anexo Folleto (Reglamento de gestión)

Descargar

Histórico escenario de rentabilidad Clase I

Descargar

Histórico escenario de rentabilidad Clase R

Descargar

A continuación, encontrará la documentación referente al histórico de valores liquidativos para Loreto Premium Renta Fija Mixta

Valores liquidativos históricos Clase I

Descargar

Valores liquidativos históricos Clase R

Descargar

Semestral

Descargar

Cuentas Anuales

Descargar

¿Necesitas más información?

    Llámanos al 91 781 31 36

    Horario:
    De Lunes a Jueves(Horario peninsular): 9:00h-18.30h
    Viernes (Horario peninsular): 9:00h-14.30h

    Escríbenos a info@loretoinversiones.com

    Nosotros te llamamos



      Llámanos al 91 781 31 36

      Horario:
      De Lunes a Jueves(Horario peninsular): 9:00h-18.30h
      Viernes (Horario peninsular): 9:00h-14.30h
      Del 17 de junio a 13 de septiembre de 9:00 a 15:00

      Escríbenos a info@loretoinversiones.com

      Nosotros te llamamos